ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自 2022年１月１日

至 2022年12月31日）

当連結会計年度

（自 2023年１月１日

至 2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

52,226

△169,027

減損損失

20,865

6,700

資産除去債務戻入益（△は益）

△16,918

△4,770

減価償却費

16,568

35,890

のれん償却額

－

8,335

新株予約権戻入益

0

△339

受取利息及び受取配当金

△5

△12

支払利息

3,569

3,477

上場関連費用

16,372

－

固定資産売却益

－

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,516

6,503

売上債権の増減額（△は増加）

△101,999

37,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,913

79

仕入債務の増減額（△は減少）

742

17,997

未払金の増減額（△は減少）

8,297

△7,887

未払費用の増減額（△は減少）

△119,436

△5,679

預り金の増減額（△は減少）

△34,150

1,697

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,589

△27,062

その他

32,993

△68,686

小計

△154,036

△165,069

利息及び配当金の受取額

6

12

利息の支払額

△3,572

△3,477

法人税等の還付額

2,968

0

法人税等の支払額

△4,953

△15,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

△159,587

△184,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,000

定期預金の払戻による収入

－

40,000

有形固定資産の取得による支出

△10,253

△12,194

有形固定資産の売却による収入

－

36

無形固定資産の取得による支出

△34,537

△54,155

投資有価証券の取得による支出

－

△5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△200,000

敷金及び保証金の差入による支出

△6,872

△27,310

敷金及び保証金の回収による収入

1,039

75

出資金の回収による収入

10

30

資産除去債務の履行による支出

－

△77

その他

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,614

△288,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

878,640

－

長期借入れによる収入

266,000

－

長期借入金の返済による支出

△288,291

△90,414

リース債務の返済による支出

△560

△373

新株予約権の発行による収入

678

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

88,309

上場関連費用の支出

△16,372

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

840,094

△2,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

599,891

△475,372

現金及び現金同等物の期首残高

787,374

1,387,265

現金及び現金同等物の期末残高

1,387,265

911,892