ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自 2023年１月１日

至 2023年12月31日）

当連結会計年度

（自 2024年１月１日

至 2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△169,027

△581,300

減損損失

6,700

294,309

資産除去債務戻入益（△は益）

△4,770

－

減価償却費

35,890

45,405

のれん償却額

8,335

16,670

新株予約権戻入益

△339

－

受取利息及び受取配当金

△12

△103

支払利息

3,477

2,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,503

△1,420

固定資産売却益

△25

－

固定資産除却損

－

376

株式交付費

－

6,602

売上債権の増減額（△は増加）

37,737

△283,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

79

△2,572

仕入債務の増減額（△は減少）

17,997

8,908

未払金の増減額（△は減少）

△7,887

△3,521

未払費用の増減額（△は減少）

△5,679

15,031

預り金の増減額（△は減少）

1,697

7,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,062

1,399

その他

△68,686

11,028

小計

△165,069

△462,744

利息及び配当金の受取額

12

103

利息の支払額

△3,477

△2,036

法人税等の還付額

0

933

法人税等の支払額

△15,765

△15,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

△184,299

△478,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,000

定期預金の払戻による収入

40,000

30,000

有形固定資産の取得による支出

△12,194

△42,327

有形固定資産の売却による収入

36

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△200,000

－

無形固定資産の取得による支出

△54,155

△27,008

敷金及び保証金の差入による支出

△27,310

△1,525

敷金及び保証金の回収による収入

75

3,760

出資金の回収による収入

30

－

資産除去債務の履行による支出

△77

△5,076

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288,595

△72,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

999,815

株式の発行による支出

－

△6,602

長期借入金の返済による支出

△90,414

△82,392

リース債務の返済による支出

△373

△211

新株予約権の行使による株式の発行による収入

88,309

530

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,477

911,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△475,372

360,054

現金及び現金同等物の期首残高

1,387,265

911,892

現金及び現金同等物の期末残高

911,892

1,271,947