太平洋セメントのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,777 | 65,105 |
| 減価償却費 | 48,863 | 52,683 |
| のれん償却額 | 89 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,427 | △1,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 47 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,172 | △905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14 | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | △74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,808 | △1,874 |
| 支払利息 | 3,876 | 3,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △169 | △3,505 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,825 | 2,246 |
| 減損損失 | 5,451 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,800 | 8,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,661 | △122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,151 | △6,568 |
| その他 | △6,674 | 3,866 |
| 小計 | 106,069 | 122,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,455 |
| 利息の支払額 | △3,890 | △3,521 |
| 法人税等の支払額 | △13,597 | △10,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,902 | 110,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 515 | △3,675 |
| 固定資産の取得による支出 | △66,378 | △58,656 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,367 | 4,187 |
| その他償却資産の取得による支出 | △240 | △167 |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △539 | △117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 393 | 709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,318 |
| 貸付けによる支出 | △3,240 | △2,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,782 | 3,302 |
| その他 | △193 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,534 | △47,809 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | △19,596 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | △12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,663 | 21,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,077 | △36,573 |
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △10,064 |
| 配当金の支払額 | △7,350 | △7,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △681 | △873 |
| その他 | △8,262 | △8,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,436 | △43,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △301 | △569 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,369 | 18,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,084 | 45,748 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,748 | 63,819 |
