太平洋セメントのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 58,642 | 59,174 |
| 減価償却費 | 44,003 | 44,008 |
| のれん償却額 | 2,497 | 490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,196 | △2,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,356 | 326 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,390 | △1,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △48 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 | △185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △513 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,969 | △1,860 |
| 支払利息 | 4,639 | 4,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69 | △399 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,307 | 3,678 |
| 減損損失 | 577 | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,864 | △2,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,859 | △4,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,405 | 9,577 |
| その他 | 10,200 | △1,218 |
| 小計 | 119,442 | 108,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,844 |
| 利息の支払額 | △4,630 | △4,019 |
| 法人税等の支払額 | △9,808 | △9,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,683 | 97,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △492 | 1,995 |
| 固定資産の取得による支出 | △52,588 | △64,520 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,812 | 2,208 |
| その他償却資産の取得による支出 | △108 | △142 |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121 | △43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,157 | 1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 55 | 1,308 |
| 貸付けによる支出 | △2,792 | △2,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,393 | 3,078 |
| その他 | 223 | △402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,460 | △58,025 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,323 | 1,509 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,659 | 57,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,802 | △75,721 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △11,120 | △15,035 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,123 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △5,026 |
| 配当金の支払額 | △7,423 | △9,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,619 | △1,565 |
| その他 | △6,209 | △9,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,818 | △33,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △459 | △543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,054 | 4,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,974 | 44,976 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 147 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,976 | 50,084 |
