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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
42,820
△16,366
減価償却費
56,010
64,419
のれん償却額
54
46
持分法による投資損益（△は益）
△1,913
2,771
投資有価証券評価損益（△は益）
20
6
退職給付に係る資産負債の増減額
△302
△1,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△574
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,129
△532
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）
-
4,452
その他の引当金の増減額（△は減少）
3,185
997
受取利息及び受取配当金
△2,193
△2,392
支払利息
2,195
2,746
投資有価証券売却損益（△は益）
△187
△865
固定資産処分損益（△は益）
914
4,202
減損損失
2,407
6,061
売上債権の増減額（△は増加）
△1,904
△18,217
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,714
△37,165
仕入債務の増減額（△は減少）
5,679
9,376
その他
△4,162
△10,018
小計
82,769
7,508
利息及び配当金の受取額
2,807
3,211
利息の支払額
△2,199
△2,740
法人税等の支払額
△12,186
△8,247
71,191
△268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
182
1,937
固定資産の取得による支出
△67,326
△63,401
固定資産の売却による収入
6,458
1,820
その他償却資産の取得による支出
△440
△595
その他償却資産の売却による収入
2
79
投資有価証券の取得による支出
△24,123
△1,991
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,010
2,048
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
10
355
貸付けによる支出
△2,150
△1,242
貸付金の回収による収入
2,458
660
事業譲受による支出
注2 △30,930
△2
△2,082
△83,919
△93,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,936
23,237
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
21,000
6,000
長期借入れによる収入
40,743
144,264
長期借入金の返済による支出
△34,035
△41,826
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,036
△12
配当金の支払額
△7,648
△8,204
非支配株主への配当金の支払額
△1,404
△942
△11,423
△10,435
△3,742
112,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,606
20,515
現金及び現金同等物の期首残高
63,819
50,213
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
48
現金及び現金同等物の期末残高
注1 50,213
注1 70,828
