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太平洋セメントのキャッシュフロー計算書（2016年3月期） - 株サーチ

太平洋セメントのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	67,387	52,592
	減価償却費	42,401	43,957
	のれん償却額	2,771	2,967
	持分法による投資損益（△は益）	△5,293	△5,292
	投資有価証券評価損益（△は益）	1,231	374
	退職給付に係る資産負債の増減額	485	△1,027
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	△32
	賞与引当金の増減額（△は減少）	79	509
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	435	△689
	資産撤去引当金の増減額（△は減少）	△533	△41
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△1,498	△158
	受取利息及び受取配当金	△1,322	△1,563
	支払利息	6,847	6,492
	投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△1,243
	固定資産処分損益（△は益）	797	1,539
	減損損失	1,069	5,757
	売上債権の増減額（△は増加）	2,429	7,259
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,069	△3,694
	仕入債務の増減額（△は減少）	△872	△6,525
	事業構造改革費用	1,180	-
	債務免除益	△4,569	-
	その他	△4,064	△4,268
	小計	107,879	96,910
	利息及び配当金の受取額	1,705	1,971
	利息の支払額	△6,920	△6,599
	法人税等の支払額	△25,664	△16,655
	営業活動によるキャッシュ・フロー	77,000	75,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	848	△350
	固定資産の取得による支出	△38,323	△35,922
	固定資産の売却による収入	5,017	6,061
	その他償却資産の取得による支出	△79	△128
	その他償却資産の売却による収入	0	0
	投資有価証券の取得による支出	△1,444	△342
	投資有価証券の売却及び償還による収入	370	995
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△516	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	注2 6,747
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	注2 △1,040
	貸付けによる支出	△1,562	△693
	貸付金の回収による収入	3,631	3,510
	事業譲受による支出	-	注3 △50,863
	その他	680	927
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,377	△71,099

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△31,899	△9,798
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	△5,000
	長期借入れによる収入	44,752	105,866
	長期借入金の返済による支出	△78,335	△60,055
	社債の発行による収入	20,000	-
	社債の償還による支出	△610	△20,395
	自己株式の売却による収入	67	0
	自己株式の取得による支出	△50	△43
	配当金の支払額	△6,142	△7,370
	非支配株主への配当金の支払額	△583	△1,015
	その他	△4,911	△6,216
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,713	△4,027
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,712	△510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,377	△10
現金及び現金同等物の期首残高		55,604	50,645
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		342	△596
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		76	138
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額		-	△105
現金及び現金同等物の期末残高		注1 50,645	注1 50,072