太平洋セメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,387

52,592

減価償却費

42,401

43,957

のれん償却額

2,771

2,967

持分法による投資損益（△は益）

△5,293

△5,292

投資有価証券評価損益（△は益）

1,231

374

退職給付に係る資産負債の増減額

485

△1,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

435

△689

資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△533

△41

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1,498

△158

受取利息及び受取配当金

△1,322

△1,563

支払利息

6,847

6,492

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△1,243

固定資産処分損益（△は益）

797

1,539

減損損失

1,069

5,757

売上債権の増減額（△は増加）

2,429

7,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,069

△3,694

仕入債務の増減額（△は減少）

△872

△6,525

事業構造改革費用

1,180

-

債務免除益

△4,569

-

その他

△4,064

△4,268

小計

107,879

96,910

利息及び配当金の受取額

1,705

1,971

利息の支払額

△6,920

△6,599

法人税等の支払額

△25,664

△16,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,000

75,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

848

△350

固定資産の取得による支出

△38,323

△35,922

固定資産の売却による収入

5,017

6,061

その他償却資産の取得による支出

△79

△128

その他償却資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△1,444

△342

投資有価証券の売却及び償還による収入

370

995

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△516

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

注2 6,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

注2 △1,040

貸付けによる支出

△1,562

△693

貸付金の回収による収入

3,631

3,510

事業譲受による支出

-

注3 △50,863

その他

680

927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,377

△71,099

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31,899

△9,798

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

44,752

105,866

長期借入金の返済による支出

△78,335

△60,055

社債の発行による収入

20,000

-

社債の償還による支出

△610

△20,395

自己株式の売却による収入

67

0

自己株式の取得による支出

△50

△43

配当金の支払額

△6,142

△7,370

非支配株主への配当金の支払額

△583

△1,015

その他

△4,911

△6,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,713

△4,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,712

△510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,377

△10

現金及び現金同等物の期首残高

55,604

50,645

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

342

△596

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

76

138

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△105

現金及び現金同等物の期末残高

注1 50,645

注1 50,072