太平洋セメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,143

67,387

減価償却費

40,553

42,401

のれん償却額

2,353

2,771

持分法による投資損益（△は益）

△2,575

△5,293

投資有価証券評価損益（△は益）

203

1,231

退職給付に係る資産負債の増減額

△5,193

485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

812

79

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△472

435

資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△1,291

△533

その他の引当金の増減額（△は減少）

△2,369

△1,498

受取利息及び受取配当金

△1,169

△1,322

支払利息

8,362

6,847

投資有価証券売却損益（△は益）

△560

△5

固定資産処分損益（△は益）

3,469

797

減損損失

6,450

1,069

売上債権の増減額（△は増加）

1,883

2,429

たな卸資産の増減額（△は増加）

842

△1,069

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,863

△872

事業構造改革費用

-

1,180

債務免除益

-

△4,569

その他

4,844

△4,064

小計

112,416

107,879

利息及び配当金の受取額

1,565

1,705

利息の支払額

△8,749

△6,920

法人税等の支払額

△16,674

△25,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,558

77,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,267

848

固定資産の取得による支出

△35,432

△38,323

固定資産の売却による収入

2,670

5,017

その他償却資産の取得による支出

△50

△79

その他償却資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△370

△1,444

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,999

370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△516

貸付けによる支出

△2,077

△1,562

貸付金の回収による収入

3,474

3,631

その他

△409

680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,926

△31,377

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,966

△31,899

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

-

5,000

長期借入れによる収入

79,474

44,752

長期借入金の返済による支出

△102,278

△78,335

社債の発行による収入

15,350

20,000

社債の償還による支出

△11,513

△610

自己株式の売却による収入

55

67

自己株式の取得による支出

△61

△50

配当金の支払額

△4,914

△6,142

少数株主への配当金の支払額

△838

△583

少数株主への株式発行による収入

770

-

その他

△5,347

△4,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,269

△52,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,127

1,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,488

△5,377

現金及び現金同等物の期首残高

54,408

55,604

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406

342

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

114

76

現金及び現金同等物の期末残高

注1 55,604

注1 50,645