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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△16,366
58,034
減価償却費
64,419
66,304
のれん償却額
46
41
持分法による投資損益（△は益）
2,771
△861
投資有価証券評価損益（△は益）
6
4
退職給付に係る資産負債の増減額
△1,461
△48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△574
821
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△532
63
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）
4,452
△2,608
その他の引当金の増減額（△は減少）
997
△288
受取利息及び受取配当金
△2,392
△4,040
支払利息
2,746
3,589
投資有価証券売却損益（△は益）
△865
△942
固定資産処分損益（△は益）
4,202
3,385
減損損失
6,061
1,333
売上債権の増減額（△は増加）
△18,217
△21,019
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,165
18,111
仕入債務の増減額（△は減少）
9,376
15,152
その他
△10,018
16,112
小計
7,508
153,157
利息及び配当金の受取額
3,211
4,899
利息の支払額
△2,740
△3,597
法人税等の支払額
△8,247
△13,915
△268
140,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,937
318
固定資産の取得による支出
△63,401
△87,159
固定資産の売却による収入
1,820
2,236
その他償却資産の取得による支出
△595
△204
その他償却資産の売却による収入
79
-
投資有価証券の取得による支出
△1,991
△85
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,048
1,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
355
32
貸付けによる支出
△1,242
△1,472
貸付金の回収による収入
660
1,582
事業譲受による支出
注2 △30,930
△2,082
916
△93,344
△82,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23,237
△7,677
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
6,000
△27,000
長期借入れによる収入
144,264
51,830
長期借入金の返済による支出
△41,826
△60,795
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△12
△5,024
配当金の支払額
△8,204
△8,215
非支配株主への配当金の支払額
△138
△10,435
△12,455
112,080
△59,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,515
278
現金及び現金同等物の期首残高
50,213
70,828
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
48
39
現金及び現金同等物の期末残高
注1 70,828
注1 71,146
