太平洋セメントのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 58,034 | 74,621 |
| 減価償却費 | 66,305 | 60,876 |
| のれん償却額 | 41 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △862 | 684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △49 | 532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 821 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | △139 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | △2,608 | △398 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △288 | △567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,040 | △3,983 |
| 支払利息 | 3,589 | 4,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △942 | △1,946 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,386 | 1,823 |
| 減損損失 | 1,333 | 3,840 |
| 債務消滅益 | - | △4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,019 | 29,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,111 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,153 | △24,054 |
| その他 | 16,113 | △7,605 |
| 小計 | 153,157 | 134,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 4,910 |
| 利息の支払額 | △3,598 | △4,308 |
| 法人税等の支払額 | △13,915 | △16,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,543 | 117,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 318 | △254 |
| 固定資産の取得による支出 | △87,159 | △83,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,236 | 4,662 |
| その他償却資産の取得による支出 | △205 | △614 |
| その他償却資産の売却による収入 | - | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △1,251 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,697 | 2,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,901 |
| 貸付けによる支出 | △1,472 | △1,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,583 | 699 |
| 事業譲受による支出 | - | △24,677 |
| その他 | 917 | △339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,139 | △106,528 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,677 | 9,516 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △27,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,830 | 62,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,796 | △58,770 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,025 | △15,177 |
| 配当金の支払額 | △8,216 | △8,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △139 | △670 |
| その他 | △12,455 | △14,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,477 | △20,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,351 | 3,457 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | △5,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,828 | 71,147 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,147 | 65,339 |
