太平洋セメントのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △16,366 | 58,034 |
| 減価償却費 | 64,419 | 66,304 |
| のれん償却額 | 46 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,771 | △861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,461 | △48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △574 | 821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △532 | 63 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | 4,452 | △2,608 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 997 | △288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,392 | △4,040 |
| 支払利息 | 2,746 | 3,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △865 | △942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,202 | 3,385 |
| 減損損失 | 6,061 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,217 | △21,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △37,165 | 18,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,376 | 15,152 |
| その他 | △10,018 | 16,112 |
| 小計 | 7,508 | 153,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,211 | 4,899 |
| 利息の支払額 | △2,740 | △3,597 |
| 法人税等の支払額 | △8,247 | △13,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △268 | 140,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,937 | 318 |
| 固定資産の取得による支出 | △63,401 | △87,159 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,820 | 2,236 |
| その他償却資産の取得による支出 | △595 | △204 |
| その他償却資産の売却による収入 | 79 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,991 | △85 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,048 | 1,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 355 | 32 |
| 貸付けによる支出 | △1,242 | △1,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 1,582 |
| 事業譲受による支出 | △30,930 | - |
| その他 | △2,082 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,344 | △82,138 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,237 | △7,677 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | △27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 144,264 | 51,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,826 | △60,795 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △5,024 |
| 配当金の支払額 | △8,204 | △8,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △942 | △138 |
| その他 | △10,435 | △12,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,080 | △59,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,048 | 1,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,515 | 278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,213 | 70,828 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | 39 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70,828 | 71,146 |
