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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
58,034
74,621
減価償却費
66,305
60,876
のれん償却額
41
40
持分法による投資損益（△は益）
△862
684
投資有価証券評価損益（△は益）
5
14
退職給付に係る資産負債の増減額
△49
532
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
821
799
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63
△139
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）
△2,608
△398
その他の引当金の増減額（△は減少）
△288
△567
受取利息及び受取配当金
△4,040
△3,983
支払利息
3,589
4,302
投資有価証券売却損益（△は益）
△942
△1,946
固定資産処分損益（△は益）
3,386
1,823
減損損失
1,333
3,840
債務消滅益
-
△4,551
売上債権の増減額（△は増加）
△21,019
29,709
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,111
126
仕入債務の増減額（△は減少）
15,153
△24,054
その他
16,113
△7,605
小計
153,157
134,111
利息及び配当金の受取額
4,899
4,910
利息の支払額
△3,598
△4,308
法人税等の支払額
△13,915
△16,840
140,543
117,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
318
△254
固定資産の取得による支出
△87,159
△83,953
固定資産の売却による収入
2,236
4,662
その他償却資産の取得による支出
△205
△614
その他償却資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△85
△1,251
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,697
2,561
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,901
貸付けによる支出
△1,472
△1,465
貸付金の回収による収入
1,583
699
事業譲受による支出
注2 △24,677
917
△339
△82,139
△106,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,677
9,516
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△27,000
5,000
長期借入れによる収入
51,830
62,458
長期借入金の返済による支出
△60,796
△58,770
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,025
△15,177
配当金の支払額
△8,216
△8,677
非支配株主への配当金の支払額
△670
△12,455
△14,290
△59,477
△20,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,351
3,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
278
△5,808
現金及び現金同等物の期首残高
70,828
71,147
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
注1 71,147
注1 65,339
