住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,023 | 12,013 |
| 減価償却費 | 18,766 | 19,336 |
| 減損損失 | 1,133 | 12 |
| のれん償却額 | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △475 | △402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,615 | △2,626 |
| 支払利息 | 614 | 577 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | △697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △243 | △242 |
| 固定資産売却益 | △113 | △629 |
| 固定資産売却損 | 0 | 13 |
| 固定資産除却損 | 218 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,438 | △2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083 | 1,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △386 | △4,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | 1,621 |
| その他 | △176 | △2,106 |
| 小計 | 35,968 | 21,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,687 | 2,640 |
| 利息の支払額 | △617 | △573 |
| 法人税等の支払額 | △4,240 | △5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,797 | 18,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △20,221 | △20,921 |
| 固定資産の売却による収入 | 147 | 1,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △404 | △375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,830 | 3,869 |
| 貸付けによる支出 | △760 | △738 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 767 |
| その他 | △26 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,884 | △16,062 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,920 | 537 |
| 長期借入れによる収入 | 6,770 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,976 | △6,757 |
| コマーシャルペーパーの発行による収入 | 8,000 | 5,000 |
| コマーシャルペーパーの償還による支出 | △8,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,071 | △10,366 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △2,072 | 1,867 |
| 配当金の支払額 | △4,629 | △4,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △78 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,869 | △7,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △243 | 146 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,800 | △5,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,799 | 18,600 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,600 | 13,085 |
