住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,503 | 17,023 |
| 減価償却費 | 18,283 | 18,766 |
| 減損損失 | 268 | 1,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △634 | △475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,687 | △1,615 |
| 支払利息 | 706 | 614 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △268 | △243 |
| 固定資産売却益 | △144 | △113 |
| 固定資産売却損 | 33 | 0 |
| 固定資産除却損 | 360 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △1,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,690 | 2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,173 | △386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,431 | 530 |
| その他 | 892 | △176 |
| 小計 | 34,802 | 35,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,714 | 1,687 |
| 利息の支払額 | △730 | △617 |
| 法人税等の支払額 | △3,480 | △4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,305 | 32,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △18,433 | △20,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 297 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △653 | △404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,830 |
| 貸付けによる支出 | △543 | △760 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 550 |
| その他 | △67 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,815 | △18,884 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △840 | △1,920 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680 | 6,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,270 | △5,976 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| コマーシャルペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| コマーシャルペーパーの償還による支出 | － | △8,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △3,071 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | △2,072 |
| 配当金の支払額 | △4,435 | △4,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| その他 | △62 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,959 | △10,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △243 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529 | 2,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,270 | 15,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,799 | 18,600 |
