住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,010 | 15,503 |
| 減価償却費 | 18,546 | 18,283 |
| 減損損失 | 2,292 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △867 | △634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,796 | △1,687 |
| 支払利息 | 752 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △408 | △268 |
| 固定資産売却益 | △135 | △144 |
| 固定資産売却損 | 214 | 33 |
| 固定資産除却損 | 687 | 360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △288 | △6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,524 | 1,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | 1,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △514 | △1,431 |
| その他 | △313 | 892 |
| 小計 | 32,830 | 34,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,714 |
| 利息の支払額 | △750 | △730 |
| 法人税等の支払額 | △4,619 | △3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,252 | 32,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △20,563 | △18,433 |
| 固定資産の売却による収入 | 509 | 297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 14 |
| 貸付けによる支出 | △563 | △543 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 570 |
| その他 | 58 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,032 | △18,815 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 873 | △840 |
| 長期借入れによる収入 | 5,426 | 2,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,005 | △10,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,652 | △24 |
| 配当金の支払額 | △4,353 | △4,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △5 |
| その他 | △42 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,755 | △12,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △265 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,801 | 529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,072 | 15,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,270 | 15,799 |
