住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,733 | 12,010 |
| 減価償却費 | 17,661 | 18,546 |
| 減損損失 | 124 | 2,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | △867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | △14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,328 | △1,796 |
| 支払利息 | 780 | 752 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △206 | △408 |
| 固定資産売却益 | △357 | △135 |
| 固定資産売却損 | 8 | 214 |
| 固定資産除却損 | 300 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △206 | △288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | △106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,748 | 2,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,467 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009 | △514 |
| その他 | 457 | △313 |
| 小計 | 30,917 | 32,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 1,791 |
| 利息の支払額 | △765 | △750 |
| 法人税等の支払額 | △6,010 | △4,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,470 | 29,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △25,585 | △20,563 |
| 固定資産の売却による収入 | 427 | 509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 330 |
| 貸付けによる支出 | △194 | △563 |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 199 |
| その他 | △48 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,753 | △20,032 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △457 | 873 |
| 長期借入れによる収入 | 7,077 | 5,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,876 | △7,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △10,652 |
| 配当金の支払額 | △4,261 | △4,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △63 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,626 | △15,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | △265 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,662 | △6,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,672 | 22,072 |
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,072 | 15,270 |
