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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
12,013
△3,111
減価償却費
19,336
20,214
減損損失
12
608
のれん償却額
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△402
△173
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14
△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△3
受取利息及び受取配当金
△2,626
△2,084
支払利息
577
785
為替差損益（△は益）
△697
△203
持分法による投資損益（△は益）
△242
127
固定資産売却益
△629
△1,738
固定資産売却損
13
15
固定資産除却損
205
232
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,471
△4,703
売上債権の増減額（△は増加）
1,147
△3,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,195
△23,484
仕入債務の増減額（△は減少）
1,621
1,952
その他
△2,106
△598
小計
21,589
△15,957
利息及び配当金の受取額
2,640
2,125
利息の支払額
△573
△769
法人税等の支払額
△5,400
△1,544
18,255
△16,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△20,921
△27,913
固定資産の売却による収入
1,347
1,867
投資有価証券の取得による支出
△375
△451
投資有価証券の売却による収入
3,869
6,692
貸付けによる支出
△738
△789
貸付金の回収による収入
767
386
△11
389
△16,062
△19,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
537
11,382
長期借入れによる収入
6,300
18,860
長期借入金の返済による支出
△6,757
△7,141
社債の発行による収入
－
15,000
コマーシャルペーパーの発行による収入
5,000
32,000
コマーシャルペーパーの償還による支出
△27,000
自己株式の売却による収入
8
3
自己株式の取得による支出
△10,366
△1,718
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
187
配当金の支払額
△4,498
△4,145
非支配株主への配当金の支払額
△4
△82
△132
△7,995
37,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
146
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,656
1,403
現金及び現金同等物の期首残高
18,600
13,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
141
10
現金及び現金同等物の期末残高
※ 13,085
※ 14,500
