住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,633 | 12,773 |
| 減価償却費 | 21,660 | 22,573 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △374 | △341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,517 | △1,438 |
| 支払利息 | 893 | 1,029 |
| 為替差損益（△は益） | △336 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △67 | 0 |
| 固定資産売却益 | △27 | △75 |
| 固定資産売却損 | 7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 287 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,366 | △4,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,020 | 3,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,544 | 788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | △3,011 |
| その他 | 5,904 | △3,739 |
| 小計 | 44,960 | 28,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,542 | 1,445 |
| 利息の支払額 | △860 | △993 |
| 法人税等の支払額 | △1,911 | △3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,731 | 24,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △28,882 | △27,645 |
| 固定資産の売却による収入 | 68 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,820 | 5,849 |
| 貸付けによる支出 | △697 | △681 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 582 |
| その他 | △46 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,350 | △21,816 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,051 | △6,450 |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 8,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,847 | △8,323 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 29,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △39,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 224 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △5,176 |
| 配当金の支払額 | △4,114 | △4,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △67 |
| その他 | △20 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,395 | △5,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,162 | △2,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,500 | 18,662 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,662 | 16,511 |
