住友大阪セメントのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) | △3,111 | 18,633 |
| 減価償却費 | 20,214 | 21,660 |
| 減損損失 | 608 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △173 | △374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △23 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,084 | △1,517 |
| 支払利息 | 785 | 893 |
| 為替差損益（△は益） | △203 | △336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | △67 |
| 固定資産売却益 | △1,738 | △27 |
| 固定資産売却損 | 15 | 7 |
| 固定資産除却損 | 232 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,703 | △11,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,800 | △3,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23,484 | 12,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,952 | 1,658 |
| その他 | △598 | 5,904 |
| 小計 | △15,957 | 44,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,125 | 1,542 |
| 利息の支払額 | △769 | △860 |
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,146 | 43,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △27,913 | △28,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,867 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △451 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,692 | 13,820 |
| 貸付けによる支出 | △789 | △697 |
| 貸付金の回収による収入 | 386 | 391 |
| その他 | 389 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,818 | △15,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,382 | △6,051 |
| 長期借入れによる収入 | 18,860 | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,141 | △7,847 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| コマーシャルペーパーの発行による収入 | 32,000 | 29,000 |
| コマーシャルペーパーの償還による支出 | △27,000 | △39,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,718 | △71 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 187 | － |
| 配当金の支払額 | △4,145 | △4,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △44 |
| その他 | △132 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,292 | △24,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403 | 4,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,085 | 14,500 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,500 | 18,662 |
