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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,633
12,773
減価償却費
21,660
22,573
減損損失
－
14
のれん償却額
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△374
△341
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41
△35
受取利息及び受取配当金
△1,517
△1,438
支払利息
893
1,029
為替差損益（△は益）
△336
51
持分法による投資損益（△は益）
△67
0
固定資産売却益
△27
△75
固定資産売却損
7
固定資産除却損
287
186
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,366
△4,361
売上債権の増減額（△は増加）
△3,020
3,941
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,544
788
仕入債務の増減額（△は減少）
1,658
△3,011
その他
5,904
△3,739
小計
44,960
28,393
利息及び配当金の受取額
1,542
1,445
利息の支払額
△860
△993
法人税等の支払額
△1,911
△3,960
43,731
24,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△28,882
△27,645
固定資産の売却による収入
68
111
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
13,820
5,849
貸付けによる支出
△697
△681
貸付金の回収による収入
391
582
△46
△15,350
△21,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,051
△6,450
長期借入れによる収入
8,700
8,580
長期借入金の返済による支出
△7,847
△8,323
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
29,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△39,000
自己株式の売却による収入
53
224
自己株式の取得による支出
△71
△5,176
配当金の支払額
△4,114
△4,037
非支配株主への配当金の支払額
△44
△20
△90
△24,395
△5,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,162
△2,150
現金及び現金同等物の期首残高
14,500
18,662
現金及び現金同等物の期末残高
※ 18,662
※ 16,511
