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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△3,111
18,633
減価償却費
20,214
21,660
減損損失
608
－
のれん償却額
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△173
△374
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△23
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
41
受取利息及び受取配当金
△2,084
△1,517
支払利息
785
893
為替差損益（△は益）
△203
△336
持分法による投資損益（△は益）
127
△67
固定資産売却益
△1,738
△27
固定資産売却損
15
7
固定資産除却損
232
287
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,703
△11,366
売上債権の増減額（△は増加）
△3,800
△3,020
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,484
12,544
仕入債務の増減額（△は減少）
1,952
1,658
その他
△598
5,904
小計
△15,957
44,960
利息及び配当金の受取額
2,125
1,542
利息の支払額
△769
△860
法人税等の支払額
△1,544
△1,911
△16,146
43,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△27,913
△28,882
固定資産の売却による収入
1,867
68
投資有価証券の取得による支出
△451
△5
投資有価証券の売却による収入
6,692
13,820
貸付けによる支出
△789
△697
貸付金の回収による収入
386
391
389
△46
△19,818
△15,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,382
△6,051
長期借入れによる収入
18,860
8,700
長期借入金の返済による支出
△7,141
△7,847
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△5,000
コマーシャルペーパーの発行による収入
32,000
29,000
コマーシャルペーパーの償還による支出
△27,000
△39,000
自己株式の売却による収入
3
53
自己株式の取得による支出
△1,718
△71
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
187
配当金の支払額
△4,145
△4,114
非支配株主への配当金の支払額
△4
△44
△132
△20
37,292
△24,395
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,403
4,162
現金及び現金同等物の期首残高
13,085
14,500
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
10
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,500
※ 18,662
