オハラのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,705,736 | 1,661,730 |
| 減価償却費 | 1,560,017 | 1,664,727 |
| 減損損失 | － | 44,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △121,343 | △19,386 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23,871 | 60,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,142 | △510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △1,300 | △53,170 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,597 | 32,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,701 | △224,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,259 | △14,265 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 34,555 | △56,496 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | △10,780 | 1,417,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222,204 | △233,071 |
| 支払利息 | 26,332 | 24,908 |
| 為替差損益（△は益） | △35,763 | 12,819 |
| 関係会社整理損 | － | 205,945 |
| 固定資産除却損 | 25,490 | 12,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,348 | △5,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2,183,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,060,418 | 2,423,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,333,214 | △666,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,962 | △995,992 |
| その他 | △10,014 | △696,038 |
| 小計 | 3,362,535 | 2,412,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,390 | 235,289 |
| 利息の支払額 | △26,593 | △23,882 |
| 保険金の受取額 | － | 61,424 |
| 法人税等の支払額 | △541,406 | △757,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,925 | 1,927,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,071,298 | △841,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,532,061 | 827,752 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △264,908 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,225,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129,750 | △2,144,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,449 | 6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,705 | △214,084 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69,000 | 33,000 |
| その他 | △56,707 | △28,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △937,858 | △335,051 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250,000 | △440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △444,184 | △465,047 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 389,565 |
| 割賦債務の返済による支出 | △176,555 | △217,430 |
| 配当金の支払額 | △487,917 | △730,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,657 | △1,013,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,513 | △222,414 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,896 | 357,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,982,386 | 10,878,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,878,283 | 11,235,316 |
