オハラのキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,863,014 | 3,524,060 |
| 減価償却費 | 1,282,927 | 1,400,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56,542 | △79,870 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △92,245 | 751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △282,660 | 268,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △63,450 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3,045 | 21,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247,679 | 162,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,314 | △38,422 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △20,328 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | △30,977 | △1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110,349 | △157,673 |
| 支払利息 | 37,375 | 37,051 |
| 為替差損益（△は益） | △31,174 | △256,430 |
| 固定資産除却損 | 10,263 | 13,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,621 | △5,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △129,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,812,668 | 476,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 713,381 | △2,122,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735,769 | 248,193 |
| その他 | 800,549 | △528,376 |
| 小計 | 2,054,612 | 2,962,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,826 | 164,969 |
| 利息の支払額 | △37,684 | △37,473 |
| 保険金の受取額 | 67,122 | 18,403 |
| 法人税等の支払額 | △256,559 | △805,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,318 | 2,303,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △304,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803,285 | △1,405,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,358 | 8,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,498 | △73,868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △62,382 | △1,811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 87,000 |
| その他 | △1,109 | △4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △780,917 | △1,993,802 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △290,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844,486 | △502,973 |
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △44 |
| 割賦債務の返済による支出 | △329,988 | △343,786 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 76,200 |
| 配当金の支払額 | △244,513 | △366,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △23,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,409,176 | △760,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 665,509 | 1,618,477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,734 | 1,167,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,553,588 | 12,967,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,967,322 | 14,134,554 |
