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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,863,014
3,524,060
減価償却費
1,282,927
1,400,236
持分法による投資損益（△は益）
△56,542
△79,870
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△92,245
751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△282,660
268,311
長期未払金の増減額（△は減少）
△63,450
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3,045
21,596
賞与引当金の増減額（△は減少）
247,679
162,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,314
△38,422
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△20,328
資産除去債務の増減額（△は減少）
△30,977
△1,129
受取利息及び受取配当金
△110,349
△157,673
支払利息
37,375
37,051
為替差損益（△は益）
△31,174
△256,430
固定資産除却損
10,263
13,729
固定資産売却損益（△は益）
△1,621
△5,900
投資有価証券売却損益（△は益）
△129,969
売上債権の増減額（△は増加）
△2,812,668
476,082
棚卸資産の増減額（△は増加）
713,381
△2,122,070
仕入債務の増減額（△は減少）
735,769
248,193
その他
800,549
△528,376
小計
2,054,612
2,962,590
利息及び配当金の受取額
110,826
164,969
利息の支払額
△37,684
△37,473
保険金の受取額
67,122
18,403
法人税等の支払額
△256,559
△805,395
1,938,318
2,303,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△304,500
投資有価証券の取得による支出
△300,000
投資有価証券の売却による収入
133,000
有形固定資産の取得による支出
△803,285
△1,405,274
有形固定資産の売却による収入
2,358
8,679
無形固定資産の取得による支出
△49,498
△73,868
資産除去債務の履行による支出
△62,382
△1,811
長期貸付金の回収による収入
87,000
△1,109
△4,026
△780,917
△1,993,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△290,000
長期借入れによる収入
300,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△844,486
△502,973
自己株式の取得による支出
△188
△44
割賦債務の返済による支出
△329,988
△343,786
セール・アンド・リースバックによる収入
76,200
配当金の支払額
△244,513
△366,630
非支配株主への配当金の支払額
△23,302
△1,409,176
△760,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
665,509
1,618,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
413,734
1,167,232
現金及び現金同等物の期首残高
12,553,588
12,967,322
現金及び現金同等物の期末残高
14,134,554
