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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,861,475
1,863,014
減価償却費
1,791,634
1,282,927
減損損失
2,542,318
－
持分法による投資損益（△は益）
5,988
△56,542
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△34,494
△92,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
253,415
△282,660
長期未払金の増減額（△は減少）
△5,880
△63,450
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,631
△3,045
賞与引当金の増減額（△は減少）
△162,456
247,679
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,958
△1,314
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△3,712
△20,328
資産除去債務の増減額（△は減少）
254,334
△30,977
受取利息及び受取配当金
△157,051
△110,349
支払利息
36,184
37,375
為替差損益（△は益）
66,607
△31,174
固定資産除却損
13,974
10,263
固定資産売却損益（△は益）
△1,063
△1,621
投資有価証券売却損益（△は益）
△129,969
売上債権の増減額（△は増加）
805,728
△2,812,668
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,391,193
713,381
仕入債務の増減額（△は減少）
△145,439
735,769
その他
△79,217
800,549
小計
2,713,263
2,054,612
利息及び配当金の受取額
158,983
110,826
利息の支払額
△35,561
△37,684
保険金の受取額
272,972
67,122
法人税等の支払額
△630,123
△256,559
2,479,533
1,938,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△274,254
定期預金の払戻による収入
546,283
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
133,000
有形固定資産の取得による支出
△659,434
△803,285
有形固定資産の売却による収入
2,279
2,358
無形固定資産の取得による支出
△202,125
△49,498
資産除去債務の履行による支出
△1,764,828
△62,382
長期貸付金の回収による収入
86,000
△39,671
△1,109
△2,405,750
△780,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,290,000
△290,000
長期借入れによる収入
1,600,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△817,888
△844,486
自己株式の取得による支出
△37
△188
割賦債務の返済による支出
△324,396
△329,988
配当金の支払額
△367,342
△244,513
1,380,334
△1,409,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135,845
665,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,318,272
413,734
現金及び現金同等物の期首残高
11,235,316
12,553,588
現金及び現金同等物の期末残高
12,967,322
