オハラのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,861,475 | 1,863,014 |
| 減価償却費 | 1,791,634 | 1,282,927 |
| 減損損失 | 2,542,318 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,988 | △56,542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △34,494 | △92,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253,415 | △282,660 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5,880 | △63,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,631 | △3,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △162,456 | 247,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,958 | △1,314 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △3,712 | △20,328 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 254,334 | △30,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157,051 | △110,349 |
| 支払利息 | 36,184 | 37,375 |
| 為替差損益（△は益） | 66,607 | △31,174 |
| 固定資産除却損 | 13,974 | 10,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,063 | △1,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △129,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,728 | △2,812,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,391,193 | 713,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △145,439 | 735,769 |
| その他 | △79,217 | 800,549 |
| 小計 | 2,713,263 | 2,054,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,983 | 110,826 |
| 利息の支払額 | △35,561 | △37,684 |
| 保険金の受取額 | 272,972 | 67,122 |
| 法人税等の支払額 | △630,123 | △256,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,533 | 1,938,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △274,254 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △659,434 | △803,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,279 | 2,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,125 | △49,498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,764,828 | △62,382 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,000 | － |
| その他 | △39,671 | △1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,405,750 | △780,917 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290,000 | △290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △817,888 | △844,486 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △188 |
| 割賦債務の返済による支出 | △324,396 | △329,988 |
| 配当金の支払額 | △367,342 | △244,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,334 | △1,409,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △135,845 | 665,509 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318,272 | 413,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,235,316 | 12,553,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,553,588 | 12,967,322 |
