オハラのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,661,730 | △3,861,475 |
| 減価償却費 | 1,664,727 | 1,791,634 |
| 減損損失 | 44,856 | 2,542,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19,386 | 5,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60,950 | △34,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △510 | 253,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △53,170 | △5,880 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,417 | 10,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △224,933 | △162,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,265 | △7,958 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △56,496 | △3,712 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,417,606 | 254,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233,071 | △157,051 |
| 支払利息 | 24,908 | 36,184 |
| 為替差損益（△は益） | 12,819 | 66,607 |
| 関係会社整理損 | 205,945 | － |
| 固定資産除却損 | 12,151 | 13,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,035 | △1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,183,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,423,156 | 805,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △666,275 | 1,391,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △995,992 | △145,439 |
| その他 | △696,038 | △79,217 |
| 小計 | 2,412,672 | 2,713,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,289 | 158,983 |
| 利息の支払額 | △23,882 | △35,561 |
| 保険金の受取額 | 61,424 | 272,972 |
| 法人税等の支払額 | △757,772 | △630,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,731 | 2,479,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △841,290 | △274,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 827,752 | 546,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,225,851 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,144,249 | △659,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 2,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △214,084 | △202,125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △1,764,828 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,000 | 86,000 |
| その他 | △28,142 | △39,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,051 | △2,405,750 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △440,000 | 1,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △465,047 | △817,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △37 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 389,565 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △217,430 | △324,396 |
| 配当金の支払額 | △730,320 | △367,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,013,232 | 1,380,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △222,414 | △135,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,032 | 1,318,272 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,878,283 | 11,235,316 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,235,316 | 12,553,588 |
