オハラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

779,598

1,236,564

減価償却費

1,718,626

1,439,895

のれん償却額

73,245

－

負ののれん発生益

－

△61,108

事業整理損

156,008

－

持分法による投資損益（△は益）

△50,388

△12,385

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△839,039

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△144,446

18,378

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

651,701

△70,111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32,085

28,180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66,250

37,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,054

31,815

環境対策引当金の増減額（△は減少）

13,376

6,384

資産除去債務の増減額（△は減少）

△2,427

1,635

受取利息及び受取配当金

△174,324

△184,059

支払利息

75,015

52,785

為替差損益（△は益）

△34,730

△85,186

子会社清算損益（△は益）

－

691,894

固定資産除却損

384,199

29,950

固定資産売却損益（△は益）

△828,857

△507,059

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△187,039

売上債権の増減額（△は増加）

1,509,705

△278,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,581,642

△341,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△605,246

△128,339

その他

427,491

203,601

小計

4,663,038

1,923,300

利息及び配当金の受取額

173,080

370,641

利息の支払額

△77,871

△51,053

法人税等の支払額

△788,380

△669,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,969,867

1,573,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△635,617

△824,321

定期預金の払戻による収入

568,615

651,969

有価証券の取得による支出

△999,663

△999,676

有価証券の償還による収入

－

2,000,000

投資有価証券の売却による収入

－

232,500

有形固定資産の取得による支出

△1,235,347

△2,068,975

有形固定資産の売却による収入

1,837,632

590,001

無形固定資産の取得による支出

△7,946

△30,607

子会社株式の取得による支出

△73,245

△501,691

その他

△30,581

△28,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

△576,153

△979,460

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,000

△900,000

長期借入れによる収入

－

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,195,186

△729,346

自己株式の取得による支出

△37

－

割賦債務の返済による支出

△6,166

△15,836

配当金の支払額

△243,013

△243,149

少数株主への配当金の支払額

△37,968

△48,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,510,371

△1,137,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

502,107

216,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,385,449

△326,813

現金及び現金同等物の期首残高

9,287,766

11,673,215

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△9,525

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,673,215

※ 11,336,876