オハラのキャッシュフロー計算書
（2024年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,676,375 | 2,587,777 |
| 減価償却費 | 1,461,126 | 1,491,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △15,143 | △97,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △124,240 | △209,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △645,651 | △196,787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △20,220 | △15,680 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △2,355 | 16,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △103,861 | 75,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,906 | △37,590 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | △21,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,115 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222,475 | △284,384 |
| 支払利息 | 38,846 | 42,587 |
| 為替差損益（△は益） | 35,723 | 33,351 |
| 固定資産除却損 | 43,783 | 36,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,885 | △25,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,462 | △557,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,207,316 | △143,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △276,452 | 38,719 |
| その他 | 683,180 | 854,683 |
| 小計 | 3,035,615 | 3,587,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,683 | 282,314 |
| 利息の支払額 | △39,405 | △43,717 |
| 保険金の受取額 | 3,914 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,367,635 | △1,089,888 |
| 供託金の預入による支出 | △15,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 15,000 |
| 和解金の支払額 | － | △15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,173 | 2,736,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,109,364 | △2,733,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,400 | 2,115,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △182,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,147 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,625,745 | △1,588,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,619 | 36,773 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28,402 | △29,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,020 | △47,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △313 | △938 |
| その他 | △3,627 | △4,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,105,307 | △2,232,720 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190,000 | △480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 313,987 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △613,951 | △494,669 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △84 |
| 割賦債務の返済による支出 | △368,879 | △266,211 |
| 配当金の支払額 | △489,381 | △488,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39,057 | △19,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,282 | △1,248,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,472 | 406,047 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △198,945 | △339,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,134,554 | 13,934,932 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △677 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,934,932 | 13,595,485 |
