倉元製作所

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倉元製作所のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当事業年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,866	1,880
減価償却費	47,315	55,076
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,686	△4,092
受取利息及び受取配当金	△47	△38
支払利息	18,885	17,759
為替差損益（△は益）	△0	△0
固定資産売却損益（△は益）	△51,916	△350
助成金収入	△40,389	△26,228
受取保険金	－	△70,000
災害による損失	51,765	29,154
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	6,460
売上債権の増減額（△は増加）	△260,860	252,531
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,154	34,650
その他の資産の増減額（△は増加）	21,934	△73,335
仕入債務の増減額（△は減少）	40,058	△45,825
その他の負債の増減額（△は減少）	△18,612	5,482
小計	△194,839	183,123
利息及び配当金の受取額	47	38
利息の支払額	△18,887	△17,778
助成金の受取額	40,389	26,228
保険金の受取額	－	70,000
和解金の支払額	△1,200	△1,200
災害による損失の支払額	△50,874	△28,830
法人税等の支払額	△1,192	△1,141
法人税等の還付額	3,442	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△223,115	230,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△43,349	△247,676
有形固定資産の売却による収入	34,350	17,634
投資有価証券の取得による支出	△2	△0
貸付けによる支出	－	△1,000
その他	－	3,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,000	△227,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	32,000	49,000
長期借入金の返済による支出	△119,716	△150,292
リース債務の返済による支出	△8,148	△12,525
株式の発行による収入	305,918	－
自己株式の取得による支出	－	△0
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	69,210	－
新株予約権の発行による収入	2,918	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,182	△113,818
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	50,065	△110,688
現金及び現金同等物の期首残高	154,857	204,923
現金及び現金同等物の期末残高	204,923	94,234