倉元製作所

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倉元製作所のキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当事業年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	730,536	6,866
減価償却費	36,031	47,315
減損損失	3,151	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20,600	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,070	△2,686
受取利息及び受取配当金	△197	△47
支払利息	30,968	18,885
為替差損益（△は益）	0	△0
固定資産売却損益（△は益）	－	△51,916
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	5,696	－
助成金収入	△15,695	△40,389
債務免除益	△1,107,375	－
災害による損失	－	51,765
売上債権の増減額（△は増加）	693	△260,860
たな卸資産の増減額（△は増加）	23,710	△7,154
その他の資産の増減額（△は増加）	27,479	21,934
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,957	40,058
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,982	2,470
その他の負債の増減額（△は減少）	2,630	△21,082
小計	△289,013	△194,839
利息及び配当金の受取額	197	47
利息の支払額	△31,034	△18,887
助成金の受取額	15,695	40,389
和解金の支払額	△1,200	△1,200
災害による損失の支払額	－	△50,874
法人税等の支払額	△6,090	△1,192
法人税等の還付額	5,467	3,442
営業活動によるキャッシュ・フロー	△305,977	△223,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	10,000	－
有形固定資産の取得による支出	△22,759	△43,349
有形固定資産の売却による収入	－	34,350
無形固定資産の取得による支出	△789	－
投資有価証券の取得による支出	△599	△2
投資有価証券の売却による収入	12,752	－
貸付金の回収による収入	99	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,297	△9,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△190,262	－
長期借入れによる収入	－	32,000
長期借入金の返済による支出	△74,632	△119,716
リース債務の返済による支出	－	△8,148
株式の発行による収入	700,000	305,918
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	69,210
新株予約権の発行による収入	－	2,918
財務活動によるキャッシュ・フロー	435,105	282,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	127,830	50,065
現金及び現金同等物の期首残高	27,026	154,857
現金及び現金同等物の期末残高	154,857	204,923