倉元製作所

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倉元製作所のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△266,571	△461,562
減価償却費	561,655	501,252
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,630	2,630
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	8,068
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△9,107	10,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20,286	△37,044
受取利息及び受取配当金	△1,702	△1,514
支払利息	155,474	145,450
為替差損益（△は益）	△0	△0
助成金収入	△20,385	△59,035
固定資産売却損益（△は益）	△17,486	△70,785
固定資産除却損	2,201	3,204
減損損失	－	105,556
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△227,916
投資有価証券評価損益（△は益）	－	20,209
売上債権の増減額（△は増加）	510,973	213,494
たな卸資産の増減額（△は増加）	36,850	△74,047
その他の資産の増減額（△は増加）	19,053	380
仕入債務の増減額（△は減少）	33,252	△62,922
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,275	△39,214
その他の負債の増減額（△は減少）	△59,849	△1,001
その他	△4,763	△13,740
小計	916,692	△38,136
利息及び配当金の受取額	1,738	1,548
利息の支払額	△155,160	△143,049
助成金の受取額	20,385	61,035
法人税等の支払額	△14,559	△78,118
法人税等の還付額	10,251	96
営業活動によるキャッシュ・フロー	779,348	△196,622


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△257,474	△127,447
有形固定資産の売却による収入	17,486	136,370
無形固定資産の取得による支出	－	△21
投資有価証券の取得による支出	△21,471	△1,298
子会社設立による支出	－	△20,000
投資有価証券の売却による収入	－	313,310
投資事業組合からの分配による収入	17,400	12,150
保険積立金の解約による収入	－	59,820
貸付けによる支出	△3,428	△11,616
貸付金の回収による収入	309	10,896
その他	1,650	2,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△245,528	374,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	200,000
短期借入金の返済による支出	△223,104	△230,740
長期借入金の返済による支出	△336,586	△414,826
担保預金の預入による支出	－	△181,700
リース債務の返済による支出	△8,544	△8,982
割賦債務の返済による支出	△25,063	△25,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△593,297	△662,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△59,477	△484,315
現金及び現金同等物の期首残高	1,183,564	1,124,086
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,124,086	※ 639,771