倉元製作所

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倉元製作所のキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当事業年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	1,880	△554,195
減価償却費	55,076	72,123
減損損失	－	155,025
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△4,092	△471
受取利息及び受取配当金	△38	△103
支払利息	17,759	16,525
為替差損益（△は益）	△0	△0
固定資産売却損益（△は益）	△350	－
固定資産圧縮損	－	100,000
補助金収入	－	△100,000
助成金収入	△26,228	△7,939
協力金収入	－	△15,732
受取保険金	△70,000	－
災害による損失	29,154	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	6,460	－
売上債権の増減額（△は増加）	252,531	112,040
棚卸資産の増減額（△は増加）	34,650	△28,457
その他の資産の増減額（△は増加）	△73,335	75,541
仕入債務の増減額（△は減少）	△45,825	10,986
その他の負債の増減額（△は減少）	5,482	130,103
小計	183,123	△34,554
利息及び配当金の受取額	38	103
利息の支払額	△17,778	△13,974
助成金の受取額	26,228	7,939
協力金の受取額	－	15,732
保険金の受取額	70,000	－
和解金の支払額	△1,200	△1,200
災害による損失の支払額	△28,830	－
法人税等の支払額	△1,141	△1,142
法人税等の還付額	2	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	230,441	△27,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△247,676	△146,084
有形固定資産の売却による収入	17,634	－
補助金の受取額	－	100,000
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
貸付けによる支出	△1,000	－
その他	3,729	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△227,312	△46,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	200,000
短期借入金の返済による支出	－	△200,000
長期借入れによる収入	49,000	－
長期借入金の返済による支出	△150,292	△19,704
リース債務の返済による支出	△12,525	△13,110
自己株式の取得による支出	△0	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	63,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113,818	30,615
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△110,688	△42,601
現金及び現金同等物の期首残高	204,923	94,234
現金及び現金同等物の期末残高	※ 94,234	※ 51,633