日本山村硝子

5210

東証スタンダード

ガラス・土石製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日本山村硝子のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△9,285	△4,011
減価償却費	4,908	4,001
減損損失	－	532
事業整理損	－	657
持分法による投資損益（△は益）	4,515	2,285
貸倒引当金の増減額（△は減少）	245	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△39	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	108	△25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	△6
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△3	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	76	△76
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	4,757	△114
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	99
有形固定資産廃棄損	35	14
有形固定資産売却損益（△は益）	△10	△78
投資有価証券売却損益（△は益）	△228	△154
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34
のれん償却額	34	69
受取利息及び受取配当金	△84	△125
支払利息	314	261
売上債権の増減額（△は増加）	25	△1,333
棚卸資産の増減額（△は増加）	72	22
仕入債務の増減額（△は減少）	152	827
その他	494	△659
小計	6,101	2,218
利息及び配当金の受取額	189	103
利息の支払額	△326	△260
法人税等の支払額	△465	△511
法人税等の還付額	86	71
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,584	1,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	245	59
有形固定資産の取得による支出	△1,763	△1,739
有形固定資産の売却による収入	17	312
無形固定資産の取得による支出	△65	△28
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
投資有価証券の売却による収入	436	200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	602	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	284
貸付けによる支出	△1,074	△1,309
貸付金の回収による収入	115	76
デリバティブ決済による支出	－	△787
その他の支出	△92	△7
その他の収入	88	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,490	△2,926

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	490	2,909
長期借入れによる収入	6,436	3,900
長期借入金の返済による支出	△9,190	△8,133
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
リース債務の返済による支出	△546	△537
割賦債務の返済による支出	△361	△336
配当金の支払額	△206	△2
非支配株主への配当金の支払額	△6	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,384	△2,207
現金及び現金同等物に係る換算差額	172	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	882	△3,434
現金及び現金同等物の期首残高	9,945	10,898
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	71	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,898	7,464