日本山村硝子

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決算書

日本山村硝子のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△5,945	△9,285
減価償却費	4,980	4,908
減損損失	101	－
持分法による投資損益（△は益）	2,169	4,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△180	△39
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	108
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	14
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△3	△3
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	4,757
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	76
有形固定資産廃棄損	227	35
有形固定資産売却損益（△は益）	△8	△10
投資有価証券売却損益（△は益）	△89	△228
のれん償却額	－	34
受取利息及び受取配当金	△92	△84
支払利息	393	314
売上債権の増減額（△は増加）	3,001	25
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,283	72
仕入債務の増減額（△は減少）	△953	152
その他	536	494
小計	5,460	6,101
利息及び配当金の受取額	84	189
利息の支払額	△468	△326
法人税等の支払額	△392	△465
法人税等の還付額	139	86
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,822	5,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	177	245
有形固定資産の取得による支出	△5,510	△1,763
有形固定資産の売却による収入	19	17
無形固定資産の取得による支出	△101	△65
投資有価証券の取得による支出	△51	△1
投資有価証券の売却による収入	136	436
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	602
貸付けによる支出	△160	△1,074
貸付金の回収による収入	344	115
その他の支出	△165	△92
その他の収入	196	88
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,113	△1,490

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,421	490
長期借入れによる収入	9,185	6,436
長期借入金の返済による支出	△5,448	△9,190
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	△1,500	－
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
非支配株主からの払込みによる収入	119	－
リース債務の返済による支出	△723	△546
セール・アンド・割賦バックによる収入	1,699	－
割賦債務の返済による支出	－	△361
配当金の支払額	△459	△206
非支配株主への配当金の支払額	△5	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,554	△3,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	△174	172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,020	882
現金及び現金同等物の期首残高	12,945	9,945
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	20	71
現金及び現金同等物の期末残高	9,945	10,898