日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△137

△5,945

減価償却費

4,867

4,980

減損損失

－

101

持分法による投資損益（△は益）

△302

2,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

△180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

14

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

有形固定資産廃棄損

127

227

有形固定資産売却損益（△は益）

24

△8

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△89

関係会社株式売却損益（△は益）

110

－

受取利息及び受取配当金

△215

△92

支払利息

439

393

売上債権の増減額（△は増加）

△229

3,001

たな卸資産の増減額（△は増加）

△269

1,283

仕入債務の増減額（△は減少）

△738

△953

その他

57

536

小計

3,749

5,460

利息及び配当金の受取額

1,092

84

利息の支払額

△449

△468

法人税等の支払額

△692

△392

法人税等の還付額

93

139

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,792

4,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,871

177

有形固定資産の取得による支出

△4,639

△5,510

有形固定資産の売却による収入

5

19

無形固定資産の取得による支出

△168

△101

投資有価証券の取得による支出

△1

△51

投資有価証券の売却による収入

4

136

関係会社株式の取得による支出

△20

－

関係会社株式の売却による収入

645

－

関係会社出資金の払込による支出

△4,975

－

貸付けによる支出

△856

△160

貸付金の回収による収入

205

344

その他の支出

△297

△165

その他の収入

28

196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,198

△5,113

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,664

△6,421

長期借入れによる収入

4,630

9,185

長期借入金の返済による支出

△4,193

△5,448

社債の発行による収入

－

1,000

社債の償還による支出

△100

△1,500

自己株式の増減額（△は増加）

△327

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

119

リース債務の返済による支出

△820

△723

セール・アンド・割賦バックによる収入

－

1,699

配当金の支払額

△525

△459

非支配株主への配当金の支払額

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,323

△2,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,001

△3,020

現金及び現金同等物の期首残高

10,872

12,945

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,072

20

現金及び現金同等物の期末残高

12,945

9,945