日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

955

△137

減価償却費

4,471

4,867

持分法による投資損益（△は益）

△1,138

△302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

△101

△9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

有形固定資産廃棄損

109

127

有形固定資産売却損益（△は益）

41

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△212

1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

110

受取利息及び受取配当金

△92

△215

支払利息

422

439

売上債権の増減額（△は増加）

465

△229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△64

△269

仕入債務の増減額（△は減少）

△891

△738

その他

714

57

小計

4,609

3,749

利息及び配当金の受取額

415

1,092

利息の支払額

△423

△449

法人税等の支払額

△655

△692

法人税等の還付額

29

93

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,975

3,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

162

1,871

有形固定資産の取得による支出

△5,155

△4,639

有形固定資産の売却による収入

41

5

無形固定資産の取得による支出

△62

△168

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の売却による収入

701

4

関係会社株式の取得による支出

△897

△20

関係会社株式の売却による収入

－

645

関係会社出資金の払込による支出

－

△4,975

貸付けによる支出

△102

△856

貸付金の回収による収入

2

205

その他の支出

△22

△297

その他の収入

14

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,325

△8,198

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△286

6,664

長期借入れによる収入

6,300

4,630

長期借入金の返済による支出

△3,769

△4,193

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△327

リース債務の返済による支出

△880

△820

セール・アンド・リースバックによる収入

499

－

配当金の支払額

△524

△525

非支配株主への配当金の支払額

△3

△4

その他の支出

△45

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,186

5,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△158

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△320

1,001

現金及び現金同等物の期首残高

11,193

10,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,072

現金及び現金同等物の期末残高

10,872

12,945