日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

622

955

減価償却費

4,241

4,471

減損損失

92

－

持分法による投資損益（△は益）

△1,293

△1,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△101

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

有形固定資産廃棄損

107

109

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△420

△212

関係会社株式評価損

40

－

のれん償却額

1,532

－

受取利息及び受取配当金

△85

△92

支払利息

463

422

売上債権の増減額（△は増加）

△133

465

たな卸資産の増減額（△は増加）

△305

△64

仕入債務の増減額（△は減少）

1,155

△891

その他

340

714

小計

6,344

4,609

利息及び配当金の受取額

508

415

利息の支払額

△469

△423

法人税等の支払額

△1,046

△655

法人税等の還付額

28

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,365

3,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△121

162

有形固定資産の取得による支出

△4,256

△5,155

有形固定資産の売却による収入

20

41

無形固定資産の取得による支出

△90

△62

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

投資有価証券の売却による収入

573

701

関係会社株式の取得による支出

－

△897

貸付けによる支出

△0

△102

貸付金の回収による収入

2

2

その他の支出

△85

△22

その他の収入

9

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,953

△5,325

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,557

△286

長期借入れによる収入

2,800

6,300

長期借入金の返済による支出

△4,837

△3,769

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の増減額（△は増加）

△1

△2

リース債務の返済による支出

△1,039

△880

セール・アンド・リースバックによる収入

－

499

配当金の支払額

△525

△524

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他の支出

△74

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,225

1,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

△158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△890

△320

現金及び現金同等物の期首残高

12,083

11,193

現金及び現金同等物の期末残高

11,193

10,872