日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,038

622

減価償却費

3,975

4,241

減損損失

－

92

持分法による投資損益（△は益）

△1,137

△1,293

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

環境対策引当金の増減額（△は減少）

4

△5

有形固定資産廃棄損

93

107

有形固定資産売却損益（△は益）

23

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△427

△420

関係会社株式評価損

－

40

のれん償却額

133

1,532

受取利息及び受取配当金

△97

△85

支払利息

442

463

売上債権の増減額（△は増加）

△338

△133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△356

△305

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,034

1,155

その他

716

340

小計

3,997

6,344

利息及び配当金の受取額

601

508

利息の支払額

△460

△469

法人税等の支払額

△660

△1,046

法人税等の還付額

3

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,480

5,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△447

△121

有形固定資産の取得による支出

△5,626

△4,256

有形固定資産の売却による収入

20

20

無形固定資産の取得による支出

△190

△90

投資有価証券の取得による支出

△3

△6

投資有価証券の売却による収入

659

573

貸付けによる支出

△2

△0

貸付金の回収による収入

2

2

その他の支出

△30

△85

その他の収入

19

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,598

△3,953

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,070

1,557

長期借入れによる収入

7,407

2,800

長期借入金の返済による支出

△2,165

△4,837

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△1

リース債務の返済による支出

△653

△1,039

セール・アンド・リースバックによる収入

1,124

－

配当金の支払額

△524

△525

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△865

－

その他の支出

△28

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,117

△2,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

△153

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△154

△890

現金及び現金同等物の期首残高

12,217

12,083

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,083

11,193