日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,917

2,038

減価償却費

3,579

3,975

持分法による投資損益（△は益）

△1,144

△1,137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

197

△92

賞与引当金の増減額（△は減少）

171

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△50

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△119

4

有形固定資産廃棄損

207

93

有形固定資産売却損益（△は益）

24

23

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△427

のれん償却額

155

133

受取利息及び受取配当金

△86

△97

支払利息

527

442

売上債権の増減額（△は増加）

199

△338

たな卸資産の増減額（△は増加）

300

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

1,110

△1,034

その他

△359

716

小計

6,672

3,997

利息及び配当金の受取額

411

601

利息の支払額

△541

△460

法人税等の支払額

△348

△660

法人税等の還付額

15

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,209

3,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,844

△447

有形固定資産の取得による支出

△3,982

△5,626

有形固定資産の売却による収入

229

20

無形固定資産の取得による支出

△26

△190

投資有価証券の取得による支出

△7

△3

投資有価証券の売却による収入

8

659

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

2

2

その他の支出

△109

△30

その他の収入

98

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,636

△5,598

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

278

△2,070

長期借入れによる収入

600

7,407

長期借入金の返済による支出

△3,470

△2,165

社債の発行による収入

1,500

－

社債の償還による支出

△1,100

△100

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△2

リース債務の返済による支出

△420

△653

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,124

配当金の支払額

△525

△524

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△865

その他の支出

△63

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,207

2,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,625

△154

現金及び現金同等物の期首残高

14,843

12,217

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20

現金及び現金同等物の期末残高

12,217

12,083