日本山村硝子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,955

8,089

減価償却費

3,687

3,214

減損損失

2,741

173

持分法による投資損益（△は益）

△654

△802

事業構造改善費用

1,224

102

事業撤退損

71

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△5

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△3,541

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△263

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△105

△61

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,235

△1,185

環境対策引当金の増減額（△は減少）

167

△14

有形固定資産廃棄損

80

231

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△8,243

のれん償却額

62

140

受取利息及び受取配当金

△76

△148

支払利息

374

482

売上債権の増減額（△は増加）

400

△31

たな卸資産の増減額（△は増加）

△285

754

仕入債務の増減額（△は減少）

343

△873

その他

△110

△35

小計

2,377

1,642

利息及び配当金の受取額

341

577

利息の支払額

△370

△555

法人税等の支払額

△418

△228

法人税等の還付額

139

101

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,068

1,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,145

△3,701

有形固定資産の売却による収入

331

8,846

無形固定資産の取得による支出

△43

△238

投資有価証券の取得による支出

△15

△5

投資有価証券の売却による収入

4

86

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出

△3,694

－

貸付けによる支出

△0

△3

貸付金の回収による収入

5

2

その他の支出

△53

△35

その他の収入

31

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,578

4,989

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,985

2,049

長期借入れによる収入

12,700

1,830

長期借入金の返済による支出

△10,500

△4,115

社債の発行による収入

－

500

自己株式の増減額（△は増加）

△2

△2

リース債務の返済による支出

△159

△295

配当金の支払額

△577

△526

少数株主への配当金の支払額

△3

△4

その他の支出

△19

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,423

△576

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

5,990

現金及び現金同等物の期首残高

8,807

8,853

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

52

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,853

14,843