石塚硝子のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,025 | 5,850 |
| 減価償却費 | 3,254 | 3,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | △68 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | △20 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △514 | △169 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △210 |
| 為替差損益（△は益） | △331 | △122 |
| 支払利息 | 261 | 311 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 119 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14 | △40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △356 |
| 減損損失 | 113 | - |
| 工場閉鎖関連損失 | 1,178 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △679 | △4,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 550 | △72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △746 | △259 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △87 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 1,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △222 | 81 |
| その他 | 34 | 817 |
| 小計 | 4,072 | 6,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 210 |
| 利息の支払額 | △242 | △306 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | △632 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,344 | △175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 5,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,788 | △8,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 40 |
| 解体撤去費用の支出 | - | △787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △113 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 600 |
| その他 | 19 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,593 | △8,504 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △5,270 | △1,496 |
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 4,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031 | △1,570 |
| 社債の発行による収入 | - | 488 |
| 社債の償還による支出 | △647 | △539 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 349 | 930 |
| リース債務の返済による支出 | △1,552 | △1,169 |
| 長期未払金の返済による支出 | △195 | △195 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | △286 |
| 配当金の支払額 | △188 | △145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △19 |
| その他 | △0 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | 463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | △2,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,325 | 6,069 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,069 | 3,778 |
