石塚硝子のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,738 | 2,118 |
| 減価償却費 | 4,226 | 4,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | △24 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △153 |
| 支払利息 | 345 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 29 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 565 | 215 |
| 関係会社清算益 | △214 | － |
| 受取保険金 | △59 | △460 |
| 早期割増退職金 | － | 23 |
| 関係会社株式評価損 | － | 74 |
| 災害損失 | 177 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | △204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △849 | △1,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △383 | 214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63 | △23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130 | 481 |
| その他 | △531 | △262 |
| 小計 | 6,534 | 5,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 153 |
| 利息の支払額 | △349 | △360 |
| 保険金の受取額 | 59 | 460 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | △23 |
| 法人税等の支払額 | △320 | △327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | 5,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,633 | △5,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △17 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △84 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | △44 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,674 | △5,419 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △6,177 | 587 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,755 | △3,760 |
| 社債の発行による収入 | 4,848 | 476 |
| 社債の償還による支出 | △805 | △1,239 |
| 株式の発行による収入 | 959 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,316 |
| リース債務の返済による支出 | △821 | △1,312 |
| 配当金の支払額 | △157 | △272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △33 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,676 | △1,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,186 | △909 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,720 | 3,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,534 | 2,624 |
