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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月21日
至 2022年３月20日)
当連結会計年度
(自 2022年３月21日
至 2023年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,408
1,025
減価償却費
3,696
3,254
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△21
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
189
△514
受取利息及び受取配当金
△180
△234
雇用調整助成金
△78
-
為替差損益（△は益）
△331
支払利息
243
261
有形及び無形固定資産除却損
42
119
有形固定資産売却損益（△は益）
△786
減損損失
73
113
事業撤退損
95
工場閉鎖関連損失
1,178
売上債権の増減額（△は増加）
△1,436
△679
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,277
550
未収入金の増減額（△は増加）
△53
△746
前渡金の増減額（△は増加）
31
△87
仕入債務の増減額（△は減少）
1,060
396
未払費用の増減額（△は減少）
237
△222
その他
△437
34
小計
4,620
4,072
利息及び配当金の受取額
181
234
利息の支払額
△247
△242
工場閉鎖関連損失の支払額
△632
雇用調整助成金の受取額
106
法人税等の支払額
△567
△1,344
4,093
2,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
9
有形固定資産の取得による支出
△2,194
△5,788
有形固定資産の売却による収入
1,801
24
投資有価証券の取得による支出
△92
△13
貸付けによる支出
△11
△4
貸付金の回収による収入
33
159
△85
19
△548
△5,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,110
△5,270
長期借入れによる収入
80
12,700
長期借入金の返済による支出
△1,123
△1,031
社債の償還による支出
△885
△647
セール・アンド・リースバックによる収入
385
349
リース債務の返済による支出
△1,656
△1,552
長期未払金の返済による支出
△750
△195
配当金の支払額
△188
非支配株主への配当金の支払額
△27
△22
△0
△1,868
4,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,727
744
現金及び現金同等物の期首残高
3,598
5,325
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,325
※ 6,069
