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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月21日
至 2021年３月20日)
当連結会計年度
(自 2021年３月21日
至 2022年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,672
3,408
減価償却費
4,569
3,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△22
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
149
189
受取利息及び受取配当金
△165
△180
雇用調整助成金
△347
△78
有形固定資産売却損益（△は益）
△786
支払利息
306
243
為替差損益（△は益）
73
有形及び無形固定資産除却損
171
42
投資有価証券評価損益（△は益）
26
－
減損損失
3,648
事業撤退損
95
売上債権の増減額（△は増加）
△1,979
△1,436
たな卸資産の増減額（△は増加）
280
△1,277
未収入金の増減額（△は増加）
△314
△53
前渡金の増減額（△は増加）
33
31
仕入債務の増減額（△は減少）
774
1,060
未払費用の増減額（△は減少）
△272
237
その他
595
△437
小計
4,791
4,620
利息及び配当金の受取額
164
181
利息の支払額
△247
雇用調整助成金の受取額
319
106
法人税等の支払額
△750
△567
4,211
4,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,490
△2,194
有形固定資産の売却による収入
180
1,801
投資有価証券の取得による支出
△113
△92
投資有価証券の売却による収入
161
貸付けによる支出
△7
△11
貸付金の回収による収入
61
△168
△85
△4,376
△548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,770
2,110
長期借入れによる収入
1,810
80
長期借入金の返済による支出
△4,915
△1,123
社債の発行による収入
3,531
社債の償還による支出
△1,313
△885
セール・アンド・リースバックによる収入
1,431
385
リース債務の返済による支出
△1,524
△1,656
長期未払金の返済による支出
△265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
811
配当金の支払額
△200
非支配株主への配当金の支払額
△26
△27
△0
1,107
△1,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
926
1,727
現金及び現金同等物の期首残高
2,624
3,598
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,598
※ 5,325
