石塚硝子のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,118 | △2,672 |
| 減価償却費 | 4,462 | 4,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | △23 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △165 |
| 雇用調整助成金 | － | △347 |
| 支払利息 | 346 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 73 |
| 受取保険金 | △460 | － |
| 早期割増退職金 | 23 | － |
| 関係会社株式評価損 | 74 | － |
| 災害損失 | 332 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 215 | 171 |
| 減損損失 | － | 3,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △204 | △1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,326 | 280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 214 | △314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △23 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 481 | △272 |
| その他 | △262 | 589 |
| 小計 | 5,854 | 4,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 164 |
| 利息の支払額 | △360 | △314 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 319 |
| 保険金の受取額 | 460 | － |
| 早期割増退職金の支払額 | △23 | － |
| 法人税等の支払額 | △327 | △750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 4,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,405 | △4,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| 貸付けによる支出 | △84 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 61 |
| その他 | △20 | △168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,419 | △4,376 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 587 | 1,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,760 | △4,915 |
| 社債の発行による収入 | 476 | 3,531 |
| 社債の償還による支出 | △1,239 | △1,313 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,316 | 1,431 |
| リース債務の返済による支出 | △1,312 | △1,524 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | △265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 811 |
| 配当金の支払額 | △272 | △200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △26 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,238 | 1,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △909 | 926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,534 | 2,624 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624 | 3,598 |
