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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年３月21日
至 2020年３月20日)
当連結会計年度
(自 2020年３月21日
至 2021年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,118
△2,672
減価償却費
4,462
4,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△23
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
149
受取利息及び受取配当金
△153
△165
雇用調整助成金
－
△347
支払利息
346
306
為替差損益（△は益）
29
73
受取保険金
△460
早期割増退職金
23
関係会社株式評価損
74
災害損失
332
投資有価証券評価損益（△は益）
26
有形及び無形固定資産除却損
215
171
減損損失
3,648
売上債権の増減額（△は増加）
△204
△1,979
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,326
280
未収入金の増減額（△は増加）
214
△314
前渡金の増減額（△は増加）
33
仕入債務の増減額（△は減少）
60
774
未払費用の増減額（△は減少）
481
△272
その他
△262
589
小計
5,854
4,791
利息及び配当金の受取額
153
164
利息の支払額
△360
雇用調整助成金の受取額
319
保険金の受取額
460
早期割増退職金の支払額
法人税等の支払額
△327
△750
5,756
4,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,405
△4,490
有形固定資産の売却による収入
93
180
投資有価証券の取得による支出
△17
△113
投資有価証券の売却による収入
161
貸付けによる支出
△84
△7
貸付金の回収による収入
15
61
△20
△168
△5,419
△4,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
587
1,770
長期借入れによる収入
1,000
1,810
長期借入金の返済による支出
△3,760
△4,915
社債の発行による収入
476
3,531
社債の償還による支出
△1,239
△1,313
自己株式の売却による収入
0
セール・アンド・リースバックによる収入
3,316
1,431
リース債務の返済による支出
△1,312
△1,524
長期未払金の返済による支出
△265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
811
配当金の支払額
△200
非支配株主への配当金の支払額
△33
△26
△0
△1,238
1,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△909
926
現金及び現金同等物の期首残高
3,534
2,624
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,624
※ 3,598
