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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年３月21日
至 2019年３月20日)
当連結会計年度
(自 2019年３月21日
至 2020年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,738
2,118
減価償却費
4,226
4,462
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△24
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
△42
受取利息及び受取配当金
△238
△153
支払利息
345
346
為替差損益（△は益）
19
29
有形及び無形固定資産除却損
565
215
関係会社清算益
△214
－
受取保険金
△59
△460
早期割増退職金
23
関係会社株式評価損
74
災害損失
177
332
売上債権の増減額（△は増加）
320
△204
たな卸資産の増減額（△は増加）
△849
△1,326
未収入金の増減額（△は増加）
△383
214
前渡金の増減額（△は増加）
63
仕入債務の増減額（△は減少）
1,267
60
未払費用の増減額（△は減少）
130
481
その他
△531
△262
小計
6,534
5,854
利息及び配当金の受取額
238
153
利息の支払額
△349
△360
保険金の受取額
59
460
早期割増退職金の支払額
法人税等の支払額
△320
△327
6,162
5,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
9
有形固定資産の取得による支出
△2,633
△5,405
有形固定資産の売却による収入
4
93
投資有価証券の取得による支出
△20
△17
貸付けによる支出
△3
△84
貸付金の回収による収入
14
15
△44
△2,674
△5,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△6,177
587
長期借入れによる収入
100
1,000
長期借入金の返済による支出
△4,755
△3,760
社債の発行による収入
4,848
476
社債の償還による支出
△805
△1,239
株式の発行による収入
959
自己株式の売却による収入
162
0
セール・アンド・リースバックによる収入
3,316
リース債務の返済による支出
△821
△1,312
配当金の支払額
△157
△272
非支配株主への配当金の支払額
△33
△6,676
△1,238
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,186
△909
現金及び現金同等物の期首残高
6,720
3,534
現金及び現金同等物の期末残高
2,624
