石塚硝子

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石塚硝子のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年３月21日　至平成29年３月20日)	当連結会計年度 (自平成29年３月21日　至平成30年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,374	2,052
	減価償却費									4,377	4,512
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									12	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5	1
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									3	0
	汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）									△30	119
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）									－	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									23	125
	受取利息及び受取配当金									△116	△156
	支払利息									459	443
	為替差損益（△は益）									166	16
	有形及び無形固定資産除却損									183	77
	関係会社整理益									－	△53
	売上債権の増減額（△は増加）									515	134
	たな卸資産の増減額（△は増加）									802	1,240
	未収入金の増減額（△は増加）									253	84
	前渡金の増減額（△は増加）									60	△98
	仕入債務の増減額（△は減少）									273	△509
	割引手形の増減額（△は減少）									△54	－
	未払費用の増減額（△は減少）									△146	△285
	その他									△293	254
	小計									8,872	7,946
	利息及び配当金の受取額									116	156
	利息の支払額									△462	△446
	関係会社整理損の支払額									－	△88
	法人税等の支払額									△999	△612
	営業活動によるキャッシュ・フロー									7,527	6,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									150	9
	有形固定資産の取得による支出									△3,488	△5,161
	有形固定資産の売却による収入									12	286
	有価証券の売却による収入									100	－
	投資有価証券の取得による支出									△388	△17
	貸付けによる支出									△255	△26
	貸付金の回収による収入									32	83
	その他									△3	△34
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,840	△4,861

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年３月21日　至平成29年３月20日)	当連結会計年度 (自平成29年３月21日　至平成30年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△355	△365
	長期借入れによる収入									3,510	2,000
	長期借入金の返済による支出									△4,443	△3,992
	社債の発行による収入									1,315	1,456
	社債の償還による支出									△933	△1,242
	セール・アンド・リースバックによる収入									493	2,103
	リース債務の返済による支出									△1,003	△1,054
	配当金の支払額									△105	△140
	非支配株主への配当金の支払額									△24	△40
	その他									△0	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,546	△1,276
現金及び現金同等物に係る換算差額										△126	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,013	783
現金及び現金同等物の期首残高										3,923	5,937
現金及び現金同等物の期末残高										※ 5,937	※ 6,720