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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月21日
至 2024年３月20日)
当連結会計年度
(自 2024年３月21日
至 2025年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,850
3,713
減価償却費
3,073
3,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
101
22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△68
1
汚染負荷量引当金の増減額（△は減少）
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△169
△81
受取利息及び受取配当金
△210
△233
為替差損益（△は益）
△122
△230
支払利息
311
402
有形及び無形固定資産除却損
102
343
有形固定資産売却損益（△は益）
△40
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△356
補助金収入
△224
固定資産圧縮損
224
売上債権の増減額（△は増加）
△4,288
△391
棚卸資産の増減額（△は増加）
△72
118
未収入金の増減額（△は増加）
△259
△554
前渡金の増減額（△は増加）
25
34
仕入債務の増減額（△は減少）
1,286
514
未払費用の増減額（△は減少）
81
24
その他
817
474
小計
6,040
8,099
利息及び配当金の受取額
210
230
利息の支払額
△306
△397
工場閉鎖関連損失の支払額
△64
法人税等の支払額
△175
△762
5,704
7,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,023
△8,490
有形固定資産の売却による収入
40
0
解体撤去費用の支出
△787
△45
投資有価証券の取得による支出
△113
△50
投資有価証券の売却による収入
14
貸付けによる支出
△8
△5
貸付金の回収による収入
7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△144
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
600
△73
△8,504
△8,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,496
△100
長期借入れによる収入
4,430
2,180
長期借入金の返済による支出
△1,570
△2,743
社債の発行による収入
488
社債の償還による支出
△539
△477
セール・アンド・リースバックによる収入
930
セール・アンド・割賦バックによる収入
5,918
リース債務の返済による支出
△1,169
△833
長期未払金の返済による支出
△195
△1,289
連結子会社の自己株式取得による支出
△286
配当金の支払額
△145
△250
非支配株主への配当金の支払額
△25
39
463
2,377
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,291
1,082
現金及び現金同等物の期首残高
6,069
3,778
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9
現金及び現金同等物の期末残高
4,871
