石塚硝子のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月21日 至 2025年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,850 | 3,713 |
| 減価償却費 | 3,073 | 3,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △68 | 1 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | △19 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △169 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △233 |
| 為替差損益（△は益） | △122 | △230 |
| 支払利息 | 311 | 402 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △40 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △356 | - |
| 補助金収入 | - | △224 |
| 固定資産圧縮損 | - | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,288 | △391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △72 | 118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △259 | △554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | 514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 24 |
| その他 | 817 | 474 |
| 小計 | 6,040 | 8,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 230 |
| 利息の支払額 | △306 | △397 |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | △64 | - |
| 法人税等の支払額 | △175 | △762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,704 | 7,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,023 | △8,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| 解体撤去費用の支出 | △787 | △45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △144 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 600 | - |
| その他 | △73 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,504 | △8,561 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月21日 至 2025年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,496 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,570 | △2,743 |
| 社債の発行による収入 | 488 | - |
| 社債の償還による支出 | △539 | △477 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 930 | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 5,918 |
| リース債務の返済による支出 | △1,169 | △833 |
| 長期未払金の返済による支出 | △195 | △1,289 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | △286 | - |
| 配当金の支払額 | △145 | △250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △25 |
| その他 | 39 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 2,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,291 | 1,082 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,069 | 3,778 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,778 | 4,871 |
