日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(40)

68,228

58,295

利息の支払額

△21,048

△12,589

利息の受取額

8,364

4,231

法人所得税の支払額

△7,038

△4,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,506

45,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

5,466

5,682

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の取得による支出

△4,509

－

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

284

1

子会社の取得による支出（取得時に保有する現金及び現金同等物控除後）

△7

－

子会社の売却による収入（売却時に保有する現金及び現金同等物控除後）

2,192

6,191

有形固定資産の取得による支出

△37,710

△33,080

有形固定資産の売却による収入

1,300

1,354

無形資産の取得による支出

△1,401

△1,400

無形資産の売却による収入

4

6

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△27

△1,785

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

12

2

貸付金による支出

△574

△4,051

貸付金の返済による収入

321

4,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,649

△22,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,955

△1,959

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,273

△790

社債償還及び借入金返済による支出

(30)

△98,687

△119,962

社債発行及び借入れによる収入

(30)

95,475

101,889

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

△448

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,889

△20,823

現金及び現金同等物の増減額

5,968

1,451

現金及び現金同等物の期首残高

(28)

60,015

53,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

762

3,787

超インフレの調整

(44)

1,773

1,277

現金及び現金同等物の期末残高

(28)

68,518

60,015