日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(40)

58,295

31,954

利息の支払額

△12,589

△10,696

利息の受取額

4,231

3,201

法人所得税の支払額

△4,876

△3,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,061

21,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

5,682

3,400

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の取得による支出

－

△3,403

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

1

566

子会社の取得による支出（取得時に保有する現金及び現金同等物控除後）

－

△72

子会社の売却による収入（売却時に保有する現金及び現金同等物控除後）

6,191

△376

有形固定資産の取得による支出

△33,080

△39,201

有形固定資産の売却による収入

1,354

15,952

無形資産の取得による支出

△1,400

△1,437

無形資産の売却による収入

6

10

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△1,785

△1,122

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

2

640

貸付金による支出

△4,051

△671

貸付金の返済による収入

4,293

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,787

△25,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,959

△1,653

非支配持分株主への配当金の支払額

△790

△392

社債償還及び借入金返済による支出

(30)

△119,962

△73,324

社債発行及び借入れによる収入

(30)

101,889

87,915

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による収入

－

992

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,823

13,537

現金及び現金同等物の増減額

1,451

9,001

現金及び現金同等物の期首残高

(28)

53,500

40,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,787

2,670

超インフレの調整

(44)

1,277

1,317

現金及び現金同等物の期末残高

(28)

60,015

53,500