日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(40)

31,954

43,873

利息の支払額

△10,696

△11,097

利息の受取額

3,201

3,236

法人所得税の支払額

△3,406

△5,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,053

30,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

3,400

1,490

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の取得による支出

△3,403

△13

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

566

－

子会社の取得による支出（取得時に保有する現金及び現金同等物控除後）

△72

－

子会社の売却による収入（売却時に保有する現金及び現金同等物控除後）

△376

1,821

有形固定資産の取得による支出

△39,201

△60,868

有形固定資産の売却による収入

15,952

1,879

無形資産の取得による支出

△1,437

△1,778

無形資産の売却による収入

10

37

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△1,122

△2,218

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

640

1

貸付金による支出

△671

△1,075

貸付金の返済による収入

125

2,663

その他

－

1,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,589

△56,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,653

△2,818

非支配持分株主への配当金の支払額

△392

△508

社債償還及び借入金返済による支出

(30)

△73,324

△46,567

社債発行及び借入れによる収入

(30)

87,915

69,040

自己株式の取得による支出

△1

△5,752

非支配持分株主との資本取引による収入

992

5,248

その他

△0

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,537

18,205

現金及び現金同等物の増減額

9,001

△8,239

現金及び現金同等物の期首残高

(28)

40,512

50,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,670

△3,627

超インフレの調整

(44)

1,317

2,086

現金及び現金同等物の期末残高

(28)

53,500

40,512