日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(40)

43,873

44,434

利息の支払額

△11,097

△12,047

利息の受取額

3,236

2,019

法人所得税の支払額

△5,568

△5,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,444

29,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

1,490

3,606

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の取得による支出

△13

－

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

－

15

子会社及び事業の売却による収入

1,950

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△129

－

有形固定資産の取得による支出

△60,868

△28,125

有形固定資産の売却による収入

1,879

479

無形資産の取得による支出

△1,778

△2,380

無形資産の売却による収入

37

1

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△2,218

△1,801

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

1

10

貸付金による支出

△1,075

△502

貸付金の返済による収入

2,663

555

その他

1,173

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,888

△28,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,818

△5,656

非支配持分株主への配当金の支払額

△508

△472

社債償還及び借入金返済による支出

(30)

△46,567

△107,973

社債発行及び借入れによる収入

(30)

69,040

108,907

自己株式の取得による支出

△5,752

△5,754

非支配持分株主との資本取引による収入

5,248

－

その他

△438

△410

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,205

△11,358

現金及び現金同等物の増減額

△8,239

△10,471

現金及び現金同等物の期首残高

(28)

50,292

62,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,627

△3,558

超インフレの調整

(44)

2,086

1,522

現金及び現金同等物の期末残高

(28)

40,512

50,292