日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(40)

86,045

68,228

利息の支払額

△31,890

△21,048

利息の受取額

10,603

8,364

法人所得税の支払額

△5,989

△7,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,769

48,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

8,573

5,466

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の取得による支出

－

△4,509

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

－

284

子会社の取得による支出（取得時に保有する現金及び現金同等物控除後）

－

△7

子会社の売却による収入（売却時に保有する現金及び現金同等物控除後）

－

2,192

有形固定資産の取得による支出

△54,900

△37,710

有形固定資産の売却による収入

2,239

1,300

無形資産の取得による支出

△4,053

△1,401

無形資産の売却による収入

4

4

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△2,515

△27

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

259

12

貸付金による支出

△191

△574

貸付金の返済による収入

7,072

321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,512

△34,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,950

△1,955

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,074

△2,273

社債償還及び借入金返済による支出

(30)

△160,337

△98,687

社債発行及び借入れによる収入

(30)

115,283

95,475

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

－

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,079

△7,889

現金及び現金同等物の増減額

△32,822

5,968

現金及び現金同等物の期首残高

(28)

68,518

60,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,943

762

超インフレの調整

(44)

6,639

1,773

現金及び現金同等物の期末残高

(28)

44,278

68,518