日本板硝子

（単位：百万円）

注記

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(39)

営業活動による現金生成額

83,966

86,045

利息の支払額

△25,099

△31,890

利息の受取額

2,861

10,603

法人所得税の支払額

△9,309

△5,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,419

58,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

4,427

8,573

ジョイント・ベンチャー及び関連会社

の売却による収入

133

－

有形固定資産の取得による支出

△54,710

△54,900

有形固定資産の売却による収入

12,817

2,239

無形資産の取得による支出

△4,496

△4,053

無形資産の売却による収入

1

4

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の購入による支出

△16

△2,515

その他の包括利益を通じて公正価値を

測定する金融資産の売却による収入

404

259

貸付金による支出

△1,021

△191

貸付金の返済による収入

17

7,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,444

△43,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△512

△1,074

社債償還及び借入金返済による支出

(29)

△137,261

△160,337

社債発行及び借入れによる収入

(29)

148,467

115,283

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

△230

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,513

△48,079

現金及び現金同等物の増減額

18,488

△32,822

現金及び現金同等物の期首残高

(27)

44,278

68,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,539

1,943

超インフレの調整

(43)

2,751

6,639

現金及び現金同等物の期末残高

(27)

62,978

44,278