不二ラテックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

517,157

△39,338

減価償却費

391,117

493,941

減損損失

-

84,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△215

△1,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,711

△32,132

受取利息及び受取配当金

△8,542

△9,357

受取保険金

△1,000

△3,448

支払利息

59,347

78,917

シンジケートローン手数料

49,332

8,780

社債発行費償却

2,066

2,066

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11,502

有形固定資産除却損

10,222

345

売上債権の増減額（△は増加）

35,517

130,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256,591

53,473

未収入金の増減額（△は増加）

△164,245

73,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,395

△334,877

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,764

156,634

その他

7,873

△84,578

小計

504,169

565,487

利息及び配当金の受取額

8,542

9,357

保険金の受取額

1,000

3,448

利息の支払額

△55,368

△78,881

法人税等の支払額

△166,505

△59,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,839

439,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,014,587

△506,867

有形固定資産の売却による収入

48

-

無形固定資産の取得による支出

△27,631

△41,213

投資有価証券の取得による支出

△5,056

△5,197

投資有価証券の売却による収入

-

36,600

定期預金の預入による支出

△296

△291

その他

2,380

2,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,045,142

△514,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,080,000

315,000

長期借入れによる収入

1,729,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△535,050

△520,776

シンジケートローン手数料の支払による支出

△46,857

△8,349

リース債務の返済による支出

△91,652

△137,368

自己株式の取得による支出

△37

△500

配当金の支払額

△63,459

△63,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,071,943

△315,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,955

△6,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316,684

△396,976

現金及び現金同等物の期首残高

1,255,114

1,571,798

現金及び現金同等物の期末残高

1,571,798

1,174,822