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不二ラテックス

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東証スタンダード
ゴム製品

不二ラテックスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

375,667

382,899

減価償却費

313,515

286,180

減損損失

4,588

60,583

貸倒引当金の増減額(△は減少)

157

7

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,520

5,196

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,437

受取利息及び受取配当金

9,598

10,036

受取保険金

243

支払利息

52,557

57,022

シンジケートローン手数料

43,228

9,261

社債発行費償却

2,027

2,027

有形固定資産除却損

1,783

5,646

売上債権の増減額(△は増加)

95,214

15,142

棚卸資産の増減額(△は増加)

328,243

463,804

未収入金の増減額(△は増加)

450

14,885

仕入債務の増減額(△は減少)

82,295

240,007

投資有価証券売却損益(△は益)

339,138

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,880

47,130

その他

26,635

14,855

小計

430,701

734,051

利息及び配当金の受取額

9,598

10,013

保険金の受取額

243

利息の支払額

53,301

56,489

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

176,001

54,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,996

633,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

87,114

168,230

有形固定資産の売却による収入

2,527

無形固定資産の取得による支出

29,273

6,762

投資有価証券の取得による支出

5,012

5,109

投資有価証券の売却による収入

454,831

定期預金の預入による支出

377

その他

944

672

投資活動によるキャッシュ・フロー

122,722

277,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

105,000

310,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

341,332

381,332

シンジケートローン手数料の支払による支出

43,250

6,318

リース債務の返済による支出

93,798

140,543

自己株式の取得による支出

529

337

配当金の支払額

63,003

63,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,913

282,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,763

9,310

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

242,876

638,606

現金及び現金同等物の期首残高

1,608,304

1,365,428

現金及び現金同等物の期末残高

1,365,428

2,004,035