バンドー化学

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,618

3,414

減価償却費及び償却費

5,973

5,892

減損損失

105

4,327

受取利息及び受取配当金

△294

△292

支払利息

137

121

持分法による投資損益（△は益）

△520

△1,025

固定資産除売却損益（△は益）

81

57

棚卸資産の増減額（△は増加）

221

△2,523

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

92

△1,405

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

443

872

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

△91

引当金の増減額（△は減少）

△20

0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3

2,026

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△383

△379

その他

△92

33

小計

11,318

11,030

利息及び配当金の受取額

469

623

利息の支払額

△135

△124

法人所得税の支払額

△1,541

△1,947

法人所得税の還付額

61

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,172

9,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△668

△685

定期預金の払戻による収入

883

445

有形固定資産の取得による支出

△3,540

△3,467

有形固定資産の売却による収入

59

85

無形資産の取得による支出

△362

△132

資本性金融商品の取得による支出

△19

△12

資本性金融商品の売却による収入

918

3,156

持分法で会計処理されている投資の

取得による支出

－

△28

その他

△38

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,766

△534

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△478

△1,500

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

32

2,000

－

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

32

△2,000

－

長期借入れによる収入

32

2,000

－

長期借入金の返済による支出

32

△3,035

△1,712

リース負債の返済による支出

32

△1,150

△1,085

社債の償還による支出

32

－

△3,000

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

自己株式の売却による収入

44

－

親会社の所有者への配当金の支払額

25

△1,003

△1,634

非支配持分への配当金の支払額

△9

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,633

△9,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

598

858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,370

△26

現金及び現金同等物の期首残高

14,493

18,863

現金及び現金同等物の期末残高

７

18,863

18,837