バンドー化学

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,095

5,618

減価償却費及び償却費

5,995

5,973

減損損失

3,274

105

受取利息及び受取配当金

△376

△294

支払利息

164

137

持分法による投資損益（△は益）

△682

△520

固定資産除売却損益（△は益）

165

81

棚卸資産の増減額（△は増加）

47

221

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,743

92

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,417

443

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

△816

△41

退職給付信託返還に伴う資本性金融商品の増加額

22

△1,355

－

引当金の増減額（△は減少）

△288

△20

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

2,178

△383

その他

515

△95

小計

10,243

11,318

利息及び配当金の受取額

784

469

利息の支払額

△167

△135

法人所得税の支払額

△2,015

△1,541

法人所得税の還付額

2

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,847

10,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△796

△668

定期預金の払戻による収入

607

883

有形固定資産の取得による支出

△4,274

△3,540

有形固定資産の売却による収入

72

59

無形資産の取得による支出

△617

△362

資本性金融商品の取得による支出

△24

△19

資本性金融商品の売却による収入

182

918

子会社株式の取得による支出

8

△9,291

－

その他

18

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,122

△2,766

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

2,608

△478

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

34

－

2,000

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

34

－

△2,000

長期借入れによる収入

34

10,500

2,000

長期借入金の返済による支出

34

△7,270

△3,035

リース負債の返済による支出

34

△1,265

△1,150

自己株式の取得による支出

△472

△0

自己株式の売却による収入

113

44

親会社の所有者への配当金の支払額

27

△1,470

△1,003

非支配持分への配当金の支払額

△15

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,726

△3,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△488

598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,036

4,370

現金及び現金同等物の期首残高

17,530

14,493

現金及び現金同等物の期末残高

9

14,493

18,863