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バンドー化学

5195

東証プライム
ゴム製品

バンドー化学のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

8,676

3,472

減価償却費及び償却費

 

5,859

5,818

減損損失

 

1,427

5,942

受取利息及び受取配当金

 

425

557

支払利息

 

90

96

為替差損益(△は益)

 

769

120

持分法による投資損益(△は益)

 

1,468

1,629

固定資産除売却損益(△は益)

 

6

24

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

503

625

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

573

118

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,195

779

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

83

155

引当金の増減額(△は減少)

 

1

0

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

449

8

その他の非流動負債の増減額(△は減少)

 

343

356

その他

 

456

245

小計

 

15,166

11,548

利息及び配当金の受取額

 

1,060

2,122

利息の支払額

 

90

84

法人所得税の支払額

 

2,675

3,023

法人所得税の還付額

 

599

199

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

14,060

10,762

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

1,992

3,018

定期預金の払戻による収入

 

1,503

3,179

有形固定資産の取得による支出

 

4,120

4,265

有形固定資産の売却による収入

 

75

133

無形資産の取得による支出

 

254

311

資本性金融商品の売却による収入

 

326

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

198

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入

 

41

その他

 

9

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

4,736

4,186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

2,664

900

長期借入金の返済による支出

32

3,650

1,350

リース負債の返済による支出

32

1,099

1,195

社債の償還による支出

32

3,000

自己株式の取得による支出

 

1,001

2,001

自己株式の売却による収入

 

1

親会社の所有者への配当金の支払額

25

2,784

3,240

非支配持分への配当金の支払額

 

91

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,960

6,908

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

801

112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,164

219

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,770

17,935

現金及び現金同等物の期末残高

17,935

17,715