相模ゴム工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,460,148 | 1,055,905 |
| 減価償却費 | 497,742 | 613,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △825 | △11,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,436 | △2,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,930 | △8,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,891 | 19,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,370 | △21,696 |
| 支払利息 | 41,725 | 84,273 |
| 為替差損益（△は益） | 358 | 27,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,452 | 1,026 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 833 | △187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,295 | △225,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △389,581 | △48,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △297,575 | △505,867 |
| その他 | △201,133 | 294,630 |
| 小計 | 1,292,596 | 1,271,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,166 | 21,901 |
| 利息の支払額 | △47,247 | △84,126 |
| 法人税等の支払額 | △359,198 | △310,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,316 | 898,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △673,244 | △185,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,295 | △1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,765 | △950 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △675,759 | △184,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,352 | - |
| 長期借入れによる収入 | 530,200 | 498,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,112,311 | △811,565 |
| 自己株式の取得による支出 | △423 | △115 |
| 配当金の支払額 | △108,363 | △108,495 |
| その他 | △1,350 | △351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,896 | △422,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,137 | 26,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,797 | 318,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,580 | 1,531,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,378 | 1,849,736 |
